현금 잔고 한도를 설정하는 방법

현금 잔고 한도는 직원이 현금 데스크에 보관할 수 있도록 허용 된 현금 금액입니다. 낮에는 저장량이 제한되지 않습니다. 하루가 끝나면 한도를 초과하는 전체 금액이 회사 은행 계좌의 은행으로 이체되어야합니다. 그러나 몇 가지 예외가 있습니다. 조직은 박스 오피스의 현금 한도를 초과 할 수 있지만 3 일을 초과 할 수 없습니다.

당신은 필요합니다

• 양식 번호 0408020의 현금 잔고 한도 계산 양식

• 계산기

사용 설명서

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현금 잔고 한도는 매년 설정해야합니다. 조직의 회계사는 양식을 작성하며 연말에 서비스 은행에서 가져올 수 있습니다. 조직에 은행이 다른 여러 개의 현재 계좌가있는 경우 원하는 은행 중 하나에 문의해야합니다.

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한도를 계산하려면 지난 3 개월 동안의 현금 수입을 가져와 총 수입액을받은 영업일 수로 나누어 평균 일일 수입을 계산해야합니다. 평균 시간당 수익을 확인하려면 결과 금액을 하루의 근무 시간 수로 나눕니다.

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다음으로 3 개월 동안 비용을 계산해야합니다. 비용은 혜택, 급여 및 장학금의 금액을 포함 할 필요가 없습니다. 평균 일일 지출을 결정하십시오.

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얻은 데이터를 기반으로 기업의 정상적인 운영을 위해 어떤 현금 잔고가 있어야하는지 결정하십시오. 예상보다 많은 수를 입력하는 것이 좋으며 은행에서이 금액을 승인할지 축소할지 결정합니다. 회사가 멀리 떨어진 곳에 위치하고 거의 수집되지 않는 경우 한도를 늘릴 수 있습니다.

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한도를 계산할 때 현금이 필요할 수있는 목표를 표시하십시오. 일반적으로 급여, 가정 용품, 문구 및 기타 가정 비용에 대한 비용입니다.

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양식을 두 번 작성해야하며 이사 및 최고 회계사가 서명해야하며 조직을 인봉해야합니다.

주의

조직이 연말 이전에 한도 계산을 은행에 넘겨주지 않거나 전혀 처리하지 않으면 내년 한도는 0이됩니다. 그리고 근무일이 끝날 때 현금 책상에 남은 모든 수입은 한도 초과로 간주됩니다. 검증시 조직은 초과 잔액의 두 배의 벌금을 부과 할 수 있습니다. 따라서 많은 조직이 트릭으로 이동하여 초과 초과 잔액 전체를 회사의 이사 또는 다른 직원에게“인계”합니다.

유용한 조언

한도 계산 양식의 모든 금액은 수천 루블로 채워집니다.