2017 년 한도 계산 방법

현금 데스크 한도는 조직이 업무 일이 끝날 때 현금 데스크에서 맡길 수있는 최대 현금 금액입니다. 현금 잔고 잔고는 회사의 계산에 따라 1 년에 한 번 설정되며 회사에 서비스를 제공하는 은행이 승인합니다. 이 문제는 1998 년 1 월 5 일자 러시아 중앙 은행 규정에 의해 규제됩니다. 14-P "러시아 연방 영토 내에서 현금 순환을 조직하는 규칙에."

당신은 필요합니다

• 마음 챙김;

• 문해력;

• 공식 지식.

사용 설명서

1

2 부씩 빈 양식 번호 0408020을 작성하십시오. 현금 데스크 잔액 한도 계산에 대한 데이터를 입력하고 회사의 현금 데스크에서받은 수익금에서 현금 지출에 대한 허가를 발행하기위한 것입니다. 회사 이름, 현재 계좌 번호 및 계산을 제출할 은행 이름을 입력하십시오.

2

천 루블로 모든 양을 채우십시오. "지난 3 개월 동안의 현금 수익금"필드에 지정된 기간 동안의 실제 현금 영수증이 표시됩니다. 매출에 급격한 변화가 있었다면 지난 달에 대한 데이터를 제공하십시오. 금전 등록기를 사용하기 시작한 기업의 경우 다음 달의 예상 금액을 표시하십시오. 계산원에게 현금 흐름이 없으면 대시를 넣으십시오.

3

청구 기간의 영업일 수로 표시된 총 수익 금액을 나눕니다. "평균 일일 수익"필드에 수신 번호를 입력하십시오. 일일 평균 수입 금액을 일일 근무 시간 수로 나눕니다. "평균 시간당 수익"필드에 결과를 입력하십시오.

4

지난 3 개월 동안 회사의 현금 데스크에서 실제 현금 지출 금액을 계산하십시오. 이 계산에는 급여 및 사회적 혜택 금액이 포함되지 않습니다. 단락 1과 마찬가지로 볼륨의 급격한 변화로 지난 달의 데이터와 새로 만든 회사의 계획 금액을 나타냅니다. 일일 평균 소비량을 계산하고 채우십시오.

5

수익금을 반환 할 기간 (매일, 다음 날, 며칠에 한 번)을 나타냅니다. 마감 시간을 정당화해야합니다.이를 위해 "영업 시간"및 "수익 제공 시간"필드가 채워집니다. 회사가 18.00 또는 19.00 이전에 운영되는 경우 마감일은 일반적으로 매일 설정됩니다. 조직이 늦게까지 일하고 은행에 이브닝 현금 데스크 또는 이브닝 콜렉션 서비스가없는 경우 마감일은 "다음날"로 설정됩니다. 은행에서 멀리 떨어진 (예: 마을) 위치한 조직의 경우 마감일은“__ 일에 1 회”로 설정되며 현금 잔고 잔고는 일일 평균 수익과 동일합니다.

6

합리적인 한도는 일일 평균 소득과 비용의 차이입니다. 계산에 따라 "요청한도 금액"필드를 채우십시오. 예상보다 약간 큰 금액을 넣을 수 있습니다. 일반적으로 은행은 작은 마진에 동의합니다. 영수증이 없으면 평균 일일 비용과 동일한 금액이 설정됩니다.

7

이 양식은 또한 기업의 현금 데스크에서 현금 수익을 지출 할 수있는 목적을위한 필드를 제공합니다. 금전 등록기에서 현금을 발행 해야하는 실제 요구 사항을 기반으로 작성하십시오.

8

기업 책임자 및 최고 회계사와 계산 사본에 서명하고 승인을 위해 은행에 가져 가십시오. 은행은 "은행 설립 결정"필드에 "평결"로 들어가서 현금 잔액 한도 및 수입 지출의 허용 된 목표 금액을 고정합니다. 회사가 여러 은행과 협력하는 경우 어느 은행에서나 계산을 승인 한 다음 설정된 한도에 대한 알림을 다른 은행에 보낼 수 있습니다.

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